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| ISIN: | CH0002783451 |
| WKN: | 971386 |
| Gesellschaft: | LB(Swiss) Investment AG |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsmanager: | Frau Silvia Marengo |
| Anlageberater: | AIG Fondsleitung (Schweiz) AG |
| Depotbank: | Falcon Private Bank Ltd. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 18.11.1988 |
| Fondsvolumen: | 26,87 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 1,06% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 CHF |
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark LB(Swiss) Investment AG: | Swiss Bond Foreign AAA-BBB - (Total Return Index) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Wertpapiere. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auch in festverzinslichen Anlagen in anderen Währungen angelegt werden. Der Anteil an Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen darf 25% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten
Fondsname vormals UBZ B-Fund, bis 15.02.07: AIG Bond Fund CHF, bis 05.06.2009: AIG PB Bond Fund CHF
Top 5 Holdings (30.09.2011)
| 3.5% European Investment Bank 2014 | 12,29% |
| 0% Asian Development Bank 86-07.02.2016 | 11,20% |
| 4.25% Rabobank Nederland 14.9.2012 | 8,54% |
Assetverteilung (30.09.2011)
| Renten | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (30.09.2011)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Top 5 Laufzeitverteilung (30.09.2011)
| unter 3 Jahre | 37,40% |
| 3 Jahre bis 5 Jahre | 35,50% |
| 7 Jahre und länger | 20,20% |
| 5 Jahre bis 7 Jahre | 6,90% |
Ratingverteilung S+P (30.09.2011)
| AAA | 41,40% |
| AA | 10,70% |
| A | 16,70% |
| BBB | 23,50% |
| Divers | 7,70% |
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,16% | |
| 1 Monat: | +0,47% | +0,64% |
| 3 Monate: | -1,01% | -0,43% |
| 6 Monate: | +0,15% | +3,20% |
| seit Jahresbeginn: | +0,04% | +1,24% |
| 1 Jahr: | +1,87% | +6,39% |
| 3 Jahre: | +10,54% | +39,09% |
| 5 Jahre: | +11,21% | +53,09% |
| 10 Jahre: | +6,33% | +28,96% |
| seit Auflage: | +71,03% | +133,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,87% | 10,68% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,84% | 9,71% |
| Jahreshoch: | 1.725,85 CHF | |
| Jahrestief: | 1.679,99 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.725,85 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.661,71 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,40 | 1,47 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,45% | 3,05% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,39 | 0,48 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,53 | -2,07 |
| Beta (1 Jahr): | 0,37 | 0,40 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 3,24 | 10,79 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,11% | -6,72% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,64% | -0,43% | +3,20% | +1,24% | +6,39% | +39,09% | +53,09% | +28,96% |
| Bester im Sektor: | +1,26% | +2,42% | +6,84% | +4,64% | +12,10% | +48,78% | +72,80% | +69,56% |
| Sektordurchschnitt: | +0,52% | +1,46% | +4,97% | +3,13% | +8,81% | +42,64% | +59,68% | +50,53% |
| Schlechtester im Sektor: | -1,18% | -0,43% | +2,90% | +1,23% | +6,11% | +34,07% | +41,53% | +28,96% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® |  |
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| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
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| €uro-FondsNote | 4 | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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