 (Stand: 02/2012) |
| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 1.706,15 CHF | -3,87 CHF | -0,23% |
| Zwischengewinn | 402,68 CHF |
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| ISIN: | CH0002783451 |
| WKN: | 971386 |
| Gesellschaft: | LB(Swiss) Investment AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Schweiz |
| Fondsmanager: | Frau Silvia Marengo |
| Anlageberater: | AIG Fondsleitung (Schweiz) AG |
| Depotbank: | Falcon Private Bank Ltd. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 18.11.1988 |
| Fondsvolumen (30.09.2011): | 26,87 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Duration (Durchschnitt): | 75 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 1,06% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 CHF |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 127KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 52KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark LB(Swiss) Investment AG: | Swiss Bond Foreign AAA-BBB - (Total Return Index) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Wertpapiere. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auch in festverzinslichen Anlagen in anderen Währungen angelegt werden. Der Anteil an Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen darf 25% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten
Fondsname vormals UBZ B-Fund, bis 15.02.07: AIG Bond Fund CHF, bis 05.06.2009: AIG PB Bond Fund CHF
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,05% | |
| 1 Monat: | +0,84% | +1,97% |
| 3 Monate: | +0,44% | +1,34% |
| 6 Monate: | +0,51% | -8,05% |
| seit Jahresbeginn: | +0,70% | +1,60% |
| 1 Jahr: | +3,44% | +11,50% |
| 3 Jahre: | +11,31% | +37,64% |
| 5 Jahre: | -0,37% | +33,76% |
| 10 Jahre: | +9,32% | +34,12% |
| seit Auflage: | +72,17% | +134,75% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,74% | 10,92% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,03% | 9,98% |
| Jahreshoch: | 1.710,02 CHF | |
| Jahrestief: | 1.691,99 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.713,03 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 1.638,98 CHF | |
| Sharpe Ratio: | 1,20 | 1,01 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,90% | 2,94% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,58 | 0,58 |
| Information Ratio: | -2,25 | -2,09 |
| Beta (1 Jahr): | 0,30 | 0,44 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,20 | 5,47 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,11% | -7,01% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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