True Rock (T) EUR
Erste Asset Management GmbH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
- ISIN: AT0000A09V98
- WKN (AT): A09V9
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (T) EUR | | EUR | | | 1,48% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 17.04.2024
127,14 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,30 EUR am 13.03.2024
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie Investment Grade erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein Aa3 -Rating nach Moodys oder ein äquivalentes Rating nach S&P oder Fitch aufweisen müssen.
Anlageberater: FAME Investments AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,32% | -0,18% |
| 1 Jahr | +2,24% | +4,98% |
| 3 Jahre | -4,06% | -6,88% |
| 5 Jahre | -2,44% | -3,10% |
| 10 Jahre | +3,96% | +5,35% |
| 15 Jahre | +41,99% | +38,30% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,24% | +4,98% |
| 3 Jahre | -1,37% | -2,35% |
| 5 Jahre | -0,49% | -0,63% |
| 10 Jahre | +0,39% | +0,52% |
| 15 Jahre | +2,37% | +2,19% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,48% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,27% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,21% |
Stammdaten
| Domizil | Österreich |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Auflagedatum | 01.07.2008 |
| Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 2,53% |
| Volatilität (3 Jahre) | 2,51% |
| Volatilität (5 Jahre) | 2,84% |
| Volatilität (10 Jahre) | 2,39% |
| 12-Monats-Hoch | 128,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 123,83 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,46 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,91 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,17 |
| Maximum Drawdown | 9,24% |