VB Asset Navigator pure (T)
(Stand:
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| 18.05.2012 | Veränderung zum 11.05.2012 | |
| 1.008,07 € | -17,27 € | -1,68% |
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| ISIN: | AT0000A04KW0 |
| WKN: | A04KW |
| Gesellschaft: | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Volksbank Invest KAG Team seit 21.03.2007 |
| Depotbank: | Österreichische Volksbanken AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 21.03.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2012): | 7,51 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (20.06.2009): | 2,44% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
VB Asset Navigator pure (T) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 152KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 515KB)
Fondssektor
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist hoher laufender Ertrag. Hierzu veranlagt der Fonds ohne geografische Beschränkung vorwiegend in Anteilen an Kapitalanlagefonds. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Anteile an Immobilienfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die Vermögensaufteilung wird vor allem nach Risikogesichtspunkten festgesetzt, wobei ein eigens erstelltes Risikomodell auf Basis eines Technisch-Statistischen-Systems eingesetzt wird.
Besonderheiten
Fondsname bis 10.06.2010: DYNAMIC-ASSET-PORTFOLIO (T)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,68% |
| 1 Monat: | -2,84% |
| 3 Monate: | -4,00% |
| 6 Monate: | -3,65% |
| seit Jahresbeginn: | -1,20% |
| 1 Jahr: | -11,02% |
| 3 Jahre: | +11,68% |
| 5 Jahre: | +0,63% |
| seit Auflage: | +2,85% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,11% | 10,07% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,10% | 8,96% |
| Jahreshoch: | 1.067,58 € | |
| Jahrestief: | 1.008,07 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.132,84 € | |
| 12-Monats-Tief: | 1.008,07 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,28 | -0,75 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,86% | 10,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,59 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,96 | -0,63 |
| Beta (1 Jahr): | 0,59 | 1,03 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -15,32 | -86,42 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -13,78% | -23,10% |
VB Asset Navigator pure (T) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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