 (Stand: 01/2012) |
| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 110,00 € | +0,88 € | +0,81% |
| Letzte Ausschüttung | 2,50 € (01.06.2011) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | AT0000A00X95 |
| WKN: | A00X9 |
| Gesellschaft: | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Lazard Asset Management LLC, New York seit 01.06.2006 |
| Depotbank: | Bank Gutmann AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.06.2006 |
| Fondsvolumen (31.10.2011): | 55,03 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,80% |
| TER p.a. (31.03.2009): | 2,14% |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 328KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 43KB)
Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft: | MSCI Emerging Markets Equity |
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind hoher, aktienähnlicher Kapitalzuwachs sowie laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Asien, Afrika, Amerika, den Nahen Osten sowie Osteuropa. Das Anlageuniversum umfaßt neben Aktien unter anderem auch Anleihen, Geldmarktpapiere sowie Währungen. Es wird grundsätzlich eine Aktienquote zwischen 50% und 90% angestrebt. Für den verzinslichen Teil liegt der Schwerpunkt auf kurzfristigen Rentenpapieren in lokaler Währung. Ein Fremdwährungsanteil in lokalen Emerging Markets Währungen bis zu 100% des Fondsvermögens ist möglich.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,39% |
| 1 Monat: | +11,10% |
| 3 Monate: | +13,12% |
| 6 Monate: | +0,62% |
| seit Jahresbeginn: | +13,03% |
| 1 Jahr: | -2,71% |
| 3 Jahre: | +94,53% |
| 5 Jahre: | +6,74% |
| seit Auflage: | +17,71% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,51% | 11,71% |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,81% | 11,96% |
| Jahreshoch: | 109,12 € | |
| Jahrestief: | 98,05 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 116,29 € | |
| 12-Monats-Tief: | 89,05 € | |
| Sharpe Ratio: | -1,26 | -0,97 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,69 | 0,72 |
| Beta (1 Jahr): | 1,42 | 1,12 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -13,82 | -11,71 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -53,17% | -29,41% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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