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| ISIN: | AT0000A000C8 |
| WKN: | A0JD82 |
| Gesellschaft: | JULIUS MEINL Investment GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Frau Jacqueline Miksits seit 01.01.2009 |
| Depotbank: | Meinl Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 20.02.2006 |
| Fondsvolumen: | 10,27 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2010): | 1,69% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Fondssektor
Mischfonds Thema Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert global bis zu 100% in Immobilienaktien und Aktienfonds, die ihrerseits ihren Schwerpunkt in Immobilienveranlagungen haben, wobei der Fokus des Portfolios auf Europa liegt. Zusätzlich können auch Wertpapiere derselben Anlageklasse in Asien und Amerika erworben werden. Zur Streuung des Risikos wird ein breiter Diversifikationsgrad angestrebt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Direkt erworbene derivative Finanzinstrumente können zu spekulativen Zwecken und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.
Top 5 Holdings (30.09.2011)
| Simon Property Group Inc. Paired | 7,65% |
| CA Immobilien Anlagen AG | 7,24% |
| Extra Space Storage | 5,43% |
| Hang Lung Prop | 5,11% |
| Mitsui Fudosan | 4,86% |
Top 5 Länderverteilung (30.09.2011)
| Welt * | 100,00% |
Assetverteilung (30.09.2011)
| gemischt | 100,00% |
Top 5 Branchen (30.09.2011)
| Immobilien | 100,00% |
Top 5 Währungsverteilung (30.09.2011)
| Divers | 100,00% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,35% |
| 1 Monat: | +7,21% |
| 3 Monate: | +10,36% |
| 6 Monate: | +11,60% |
| seit Jahresbeginn: | +8,57% |
| 1 Jahr: | -0,22% |
| 3 Jahre: | +70,63% |
| 5 Jahre: | -34,38% |
| seit Auflage: | -18,83% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 17,83% | 17,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 20,00% | 19,54% |
| Jahreshoch: | 12,04 € | |
| Jahrestief: | 11,19 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,31 € | |
| 12-Monats-Tief: | 9,75 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,09 | -0,49 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,74 | 0,41 |
| Beta (1 Jahr): | 2,26 | 0,99 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,68 | -1,63 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,41% | -49,34% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +7,21% | +10,36% | +11,60% | +8,57% | -0,22% | +70,63% | -34,38% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +12,54% | +10,36% | +11,60% | +14,16% | +3,95% | +70,63% | -0,87% | +20,99% |
| Sektordurchschnitt: | +5,66% | +3,67% | -0,24% | +6,95% | -9,58% | +41,32% | -31,28% | +20,99% |
| Schlechtester im Sektor: | -0,73% | -0,02% | -8,94% | -0,73% | -33,17% | +14,50% | -57,28% | +20,99% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | nicht bewertet | mehr |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | 
|
mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
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