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ESPA PORTFOLIO BOND (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
99,62 € -0,07 € -0,07%

Letzte Ausschüttung0,73 € (11.10.2013)
Zwischengewinn1,51 €

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ESPA PORTFOLIO BOND (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
SRRI:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):116,62 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Duration (Durchschnitt):71 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:2,42%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2011):0,82%
Laufende Kosten laut KIID:0,64%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.:75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Wertentwicklung (23.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,08%
1 Monat:+0,98%
3 Monate:+1,94%
6 Monate:+2,97%
seit Jahresbeginn:+3,42%
1 Jahr:+0,92%
3 Jahre:+15,69%
5 Jahre:+23,75%
10 Jahre:+45,02%
seit Auflage:+61,46%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,46%
Volatilität (3 Jahre):3,98%
Jahreshoch:99,83 €
Jahrestief:96,48 €
12-Monats-Hoch:100,32 €
12-Monats-Tief:96,32 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,19
Tracking Error (1 Jahr):1,40%
Korrelation (1 Jahr):0,92
Information Ratio (1 Jahr):-0,10
Beta (1 Jahr):1,07
Treynor Ratio (1 Jahr):0,61
längste Verlustperiode:8 Monat(e)
größter Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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