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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
06.03.2015 Veränderung zum 05.03.2015
110,16 € +0,23 € +0,21%

Letzte Ausschüttung0,71 € (13.10.2014)
Zwischengewinn2,41 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (30.01.2015):395,09 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):83 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,20%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Laufende Kosten laut KIID:0,65%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)

Benchmark (Gesellschaft)

75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (05.03.2015)
EUR
1 Woche:-0,07%
1 Monat:+0,24%
3 Monate:+4,39%
6 Monate:+6,19%
seit Jahresbeginn:+3,27%
1 Jahr:+11,82%
3 Jahre:+17,73%
5 Jahre:+28,37%
10 Jahre:+56,32%
seit Auflage:+79,26%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,63%
Volatilität (3 Jahre):3,55%
Jahreshoch:110,44 €
Jahrestief:106,82 €
12-Monats-Hoch:110,44 €
12-Monats-Tief:98,52 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):4,57
Tracking Error (1 Jahr):2,20%
Korrelation (1 Jahr):0,90
Information Ratio (1 Jahr):0,00
Beta (1 Jahr):0,56
Treynor Ratio (1 Jahr):21,55
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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