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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
03.07.2015 Veränderung zum 02.07.2015
106,23 € -0,29 € -0,27%

Letzte Ausschüttung0,71 € (13.10.2014)
Zwischengewinn3,05 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (30.01.2015):395,09 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):83 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,20%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Laufende Kosten laut KIID:0,65%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)

Benchmark (Gesellschaft)

75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (01.07.2015)
EUR
1 Woche:+0,08%
1 Monat:-2,16%
3 Monate:-4,40%
6 Monate:+0,31%
seit Jahresbeginn:+0,31%
1 Jahr:+5,75%
3 Jahre:+12,73%
5 Jahre:+19,43%
10 Jahre:+43,89%
seit Auflage:+74,12%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,78%
Volatilität (3 Jahre):3,54%
Jahreshoch:112,16 €
Jahrestief:105,93 €
12-Monats-Hoch:112,16 €
12-Monats-Tief:101,54 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,37
Tracking Error (1 Jahr):2,53%
Korrelation (1 Jahr):0,87
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):0,66
Treynor Ratio (1 Jahr):13,58
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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