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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.01.2015 Veränderung zum 23.01.2015
109,64 € +0,73 € +0,67%

Letzte Ausschüttung0,71 € (13.10.2014)
Zwischengewinn2,11 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (28.11.2014):385,85 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):82 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,55%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Laufende Kosten laut KIID:0,64%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)

Benchmark (Gesellschaft)

75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (23.01.2015)
EUR
1 Woche:+0,62%
1 Monat:+2,50%
3 Monate:+4,84%
6 Monate:+7,04%
seit Jahresbeginn:+2,31%
1 Jahr:+12,13%
3 Jahre:+18,33%
5 Jahre:+29,23%
10 Jahre:+53,73%
seit Auflage:+77,60%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,03%
Volatilität (3 Jahre):3,31%
Jahreshoch:108,91 €
Jahrestief:106,82 €
12-Monats-Hoch:108,91 €
12-Monats-Tief:97,66 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):5,43
Tracking Error (1 Jahr):0,90%
Korrelation (1 Jahr):0,91
Information Ratio (1 Jahr):0,22
Beta (1 Jahr):1,14
Treynor Ratio (1 Jahr):9,65
längste Verlustperiode:8 Monat(e)
Max. Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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