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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.08.2014 Veränderung zum 27.08.2014
104,43 € +0,28 € +0,27%

Letzte Ausschüttung0,73 € (11.10.2013)
Zwischengewinn3,55 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):387,51 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Duration (Durchschnitt):79 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:2,10%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2011):0,82%
Laufende Kosten laut KIID:0,64%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Europa (Hartwährungen)

Benchmark (Gesellschaft)

75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (27.08.2014)
EUR
1 Woche:+0,70%
1 Monat:+1,72%
3 Monate:+3,89%
6 Monate:+5,43%
seit Jahresbeginn:+8,05%
1 Jahr:+8,64%
3 Jahre:+16,53%
5 Jahre:+25,86%
10 Jahre:+49,76%
seit Auflage:+68,68%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,65%
Volatilität (3 Jahre):3,74%
Jahreshoch:104,15 €
Jahrestief:96,48 €
12-Monats-Hoch:104,15 €
12-Monats-Tief:96,32 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,12
Tracking Error (1 Jahr):1,19%
Korrelation (1 Jahr):0,93
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):1,36
Treynor Ratio (1 Jahr):0,23
längste Verlustperiode:8 Monat(e)
größter Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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