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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.08.2015 Veränderung zum 03.08.2015
108,83 € +0,15 € +0,14%

Letzte Ausschüttung0,71 € (13.10.2014)
Zwischengewinn3,43 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (30.06.2015):372,63 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):82 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,76%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
Laufende Kosten laut KIID:0,65%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)

Benchmark (Gesellschaft)

75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (03.08.2015)
EUR
1 Woche:+0,39%
1 Monat:+2,31%
3 Monate:-1,68%
6 Monate:-1,03%
seit Jahresbeginn:+2,09%
1 Jahr:+6,66%
3 Jahre:+11,72%
5 Jahre:+22,72%
10 Jahre:+48,13%
seit Auflage:+77,22%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,77%
Volatilität (3 Jahre):3,81%
Jahreshoch:112,16 €
Jahrestief:105,93 €
12-Monats-Hoch:112,16 €
12-Monats-Tief:102,56 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,17
Tracking Error (1 Jahr):2,50%
Korrelation (1 Jahr):0,90
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):0,75
Treynor Ratio (1 Jahr):7,41
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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