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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
102,69 € +0,10 € +0,10%

Letzte Ausschüttung0,73 € (11.10.2013)
Zwischengewinn3,23 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):388,46 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Duration (Durchschnitt):78 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:2,25%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2011):0,82%
Laufende Kosten laut KIID:0,64%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Europa (Hartwährungen)

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.:75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (29.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,20%
1 Monat:+0,95%
3 Monate:+2,91%
6 Monate:+4,92%
seit Jahresbeginn:+6,54%
1 Jahr:+6,17%
3 Jahre:+16,06%
5 Jahre:+25,89%
10 Jahre:+49,77%
seit Auflage:+66,32%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,60%
Volatilität (3 Jahre):3,78%
Jahreshoch:102,69 €
Jahrestief:96,48 €
12-Monats-Hoch:102,69 €
12-Monats-Tief:96,32 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,98
Tracking Error (1 Jahr):1,01%
Korrelation (1 Jahr):0,93
Information Ratio (1 Jahr):1,14
Beta (1 Jahr):0,91
Treynor Ratio (1 Jahr):5,63
längste Verlustperiode:8 Monat(e)
größter Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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