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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC)
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.11.2014 Veränderung zum 27.11.2014
105,42 € +0,27 € +0,26%

Letzte Ausschüttung0,71 € (13.10.2014)
Zwischengewinn1,55 €

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ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Stammdaten
ISIN:AT0000950829
WKN:95082
Gesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Österreich
Fondsmanager:Herr Wolfgang Zemanek
Depotbank:Erste Group Bank AG
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:18.05.1987
Gesamtfondsvolumen (30.09.2014):393,72 Mio EUR
Duration (Durchschnitt):78 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:1,76%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,50%
Managementgebühr p.a.:0,72%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2011):0,82%
Laufende Kosten laut KIID:0,64%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Europa (Hartwährungen)

Benchmark (Gesellschaft)

75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert in Euro-Anleihen und bis zu 30% seines Vermögens auch in Anleihen anderer europäischer Währungen (Euro-Outs und Euro-Konvergenzanleihen). Neben Staatsanleihen werden für den Fonds auch Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) erworben. Fremdwährungsrisiken werden je nach Marktlage temporär gegenüber dem Euro abgesichert.

Besonderheiten

Fondsname bis 15.05.2014: ESPA PORTFOLIO BOND (TC)

Wertentwicklung (27.11.2014)
EUR
1 Woche:+0,91%
1 Monat:+1,28%
3 Monate:+1,65%
6 Monate:+5,60%
seit Jahresbeginn:+9,83%
1 Jahr:+8,57%
3 Jahre:+18,96%
5 Jahre:+26,64%
10 Jahre:+50,96%
seit Auflage:+71,46%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,74%
Volatilität (3 Jahre):3,68%
Jahreshoch:105,15 €
Jahrestief:96,48 €
12-Monats-Hoch:105,15 €
12-Monats-Tief:96,39 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,81
Tracking Error (1 Jahr):1,10%
Korrelation (1 Jahr):0,95
Information Ratio (1 Jahr):0,06
Beta (1 Jahr):1,35
Treynor Ratio (1 Jahr):5,71
längste Verlustperiode:8 Monat(e)
größter Verlust:-13,70%

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE (TC) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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