ESPA BOND DANUBIA (A)
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 63,96 € | +0,06 € | +0,09% |
| Letzte Ausschüttung | 3,75 € (30.08.2011) |
| Zwischengewinn | 3,34 € |
Anzeige
| ISIN: | AT0000831409 |
| WKN: | 83140 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Anton Hauser |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 01.07.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (29.12.2011): | 529,50 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 47 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 6,92% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,72% |
| TER p.a. (31.05.2011): | 0,83% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
ESPA BOND DANUBIA (A) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 204KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 104KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Osteuropa Europa (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: | 38% MerillLynch Polish, 35% MerL EMU Foreign Iss +120Bp, 14% MerillLynch Czechm, 13% MerillLynch Hungarian |
Anlagegrundsatz
Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten aber auch in Papiere anderer Emittenten Osteuropas. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
Besonderheiten
Fondsname bis 31.10.2002: DANUBIA-RENT (A)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,75% |
| 1 Monat: | -1,01% |
| 3 Monate: | +0,41% |
| 6 Monate: | +5,92% |
| seit Jahresbeginn: | +6,34% |
| 1 Jahr: | +1,12% |
| 3 Jahre: | +33,56% |
| 5 Jahre: | +22,32% |
| 10 Jahre: | +75,09% |
| seit Auflage: | +154,63% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,89% | 10,07% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,06% | 8,60% |
| Jahreshoch: | 65,51 € | |
| Jahrestief: | 59,35 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 67,67 € | |
| 12-Monats-Tief: | 58,81 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,31 | 0,14 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,44% | 10,72% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,04 | -0,01 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,88 | -0,91 |
| Beta (1 Jahr): | 0,09 | -0,23 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,29 | 2,25 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -21,00% | -25,25% |
ESPA BOND DANUBIA (A) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
Werbung | Feedback | Impressum | Rechtliches | Privacy Policy | Was ist neu? | b2b-Lösungen
Wertentwicklungen auf www.fondsweb.at
werden grundsätzlich auf EURO-Basis berechnet um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.
© 1999 — 2012 FinMedia GmbH. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
www.fondsweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH.
Data supplied by FWW GmbH.
Technology provided by FWW Systems GmbH.
fondsweb® ist eine eingetragene Marke der FinMedia GmbH; FWW®, FWW FundStars®, folioscan® und fondsmetrix® sind eingetragene Marken der FWW GmbH.
FinMedia GmbH, FWW GmbH und die FWW Systems GmbH sind Unternehmen der FinGate GmbH.
