Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)
(Stand:
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| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 76,66 € | -0,18 € | -0,23% |
| Letzte Ausschüttung | 3,00 € (01.06.2011) |
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| ISIN: | AT0000766357 |
| WKN: | 76635 |
| Gesellschaft: | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Anlageberater: | WSS Vermögensmanagement GmbH |
| Depotbank: | Oberbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.10.1999 |
| Fondsvolumen (02.04.2012): | 3,26 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0400% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 1,54% |
| Mindestanlage*: | 35,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 35,00 EUR |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 229KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 74KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Besonderheiten
Fondsname bis 02.04.06: SYSTEM SELECT B (A)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,58% |
| 1 Monat: | +0,25% |
| 3 Monate: | +2,55% |
| 6 Monate: | +7,14% |
| seit Jahresbeginn: | +8,26% |
| 1 Jahr: | -2,07% |
| 3 Jahre: | +17,43% |
| 5 Jahre: | -3,66% |
| 10 Jahre: | +9,47% |
| seit Auflage: | +4,88% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,65% | 6,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,10% | 7,07% |
| Jahreshoch: | 77,42 € | |
| Jahrestief: | 70,98 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 81,51 € | |
| 12-Monats-Tief: | 70,56 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,21 | 1,07 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,61% | 5,64% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,11 | 0,36 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,22 | -1,13 |
| Beta (1 Jahr): | -0,29 | 0,53 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,23 | -51,69 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -25,33% | -9,25% |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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