 (Stand: 01/2012) |
| 03.02.2012 | Veränderung zum 02.02.2012 | |
| 148,60 € | -0,12 € | -0,08% |
| Zwischengewinn | 0,98 € |
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| ISIN: | AT0000674676 |
| WKN: | 67467 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | ERSTE-SPARINVEST Team seit 01.07.2002 |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.07.2002 |
| Gesamtfondsvolumen (01.12.2011): | 83,63 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| TER p.a. (28.02.2009): | 0,45% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 307KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 66KB)
Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind hohe laufende Renditen. Bei der Auswahl der Vermögenswerte spielen Euroland-Staatsanleihen eine dominierende Rolle. Daneben können auch internationale Staatsanleihen für das Fondsvermögen erworben werden. Die Anleihenquote ist der Höhe nach unbegrenzt und kann je nach Einschätzung des Fondsmanagements vorübergehend Schwankungen unterworfen sein, da sowohl Geldmarktpapiere als auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten jeweils insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden können.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,08% |
| 1 Monat: | +0,49% |
| 3 Monate: | +1,87% |
| 6 Monate: | +6,69% |
| seit Jahresbeginn: | +0,83% |
| 1 Jahr: | +7,73% |
| 3 Jahre: | +52,29% |
| 5 Jahre: | +68,91% |
| seit Auflage: | +104,08% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,27% | 4,85% |
| Volatilität (3 Jahre): | 21,03% | 4,25% |
| Jahreshoch: | 148,95 € | |
| Jahrestief: | 146,72 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 148,95 € | |
| 12-Monats-Tief: | 136,99 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,83 | 0,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,16% | 3,79% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,75 | 0,70 |
| Information Ratio: | -0,41 | -1,48 |
| Beta (1 Jahr): | 1,08 | 0,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,83 | 2,36 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -2,07% | -5,19% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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