 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 134,50 € | -0,11 € | -0,08% |
| Zwischengewinn | 0,14 € |
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| ISIN: | AT0000660600 |
| WKN: | 66060 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Winzer |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 29.10.2002 |
| Gesamtfondsvolumen (29.12.2011): | 629,97 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,48% |
| TER p.a. (31.05.2011): | 0,84% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 195KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 62KB)
Fondssektor
Dachfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / MSCI World (EUR) (30,00%) |
| Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: | 75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG US$ hedg |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in EURO-Rentenfonds, darunter alle wichtigen Sektoren wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hypothekenanleihen und Anleihen für Schwellenländer. Die Laufzeiten der Anleihen in den einzelnen Fonds werden ständig den Marktgegebenheiten angepasst. Das Fremdwährungsrisiko liegt unter fünf Prozent.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,04% |
| 1 Monat: | +2,72% |
| 3 Monate: | +2,93% |
| 6 Monate: | +2,90% |
| seit Jahresbeginn: | +3,08% |
| 1 Jahr: | +5,41% |
| 3 Jahre: | +23,74% |
| 5 Jahre: | +19,59% |
| seit Auflage: | +45,30% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,04% | 5,16% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,78% | 4,44% |
| Jahreshoch: | 134,61 € | |
| Jahrestief: | 130,63 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 134,61 € | |
| 12-Monats-Tief: | 126,55 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,76 | -0,36 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,47 | 0,47 |
| Beta (1 Jahr): | 0,61 | 0,63 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,27 | -3,26 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,24% | -10,71% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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