| 18.05.2012 | Veränderung zum 16.05.2012 | |
| 4.277,58 € | +1,25 € | +0,03% |
| Letzte Ausschüttung | 165,00 € (16.01.2012) |
| Zwischengewinn | 11,76 € |
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| ISIN: | AT0000632468 |
| WKN: | 63246 |
| Gesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Oppenheim Capital Management Köln |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 04.02.2004 |
| Fondsvolumen (02.01.2012): | 54,43 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 1,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,59% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.07.2010): | 0,60% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
KEPLER Asset Backed Securities Fonds (A) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 467KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 53KB)
Fondssektor
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH: | EURIBOR 3M |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Hierzu veranlagt der Fonds in Anleihen schwerpunktmäßig internationaler Emittenten. Der Fonds investiert dabei bis zu 100% in Wertpapiere, die bestimmte Forderungen verbriefen, sogenannte Asset Backed Securities.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,11% |
| 1 Monat: | -0,05% |
| 3 Monate: | +9,17% |
| 6 Monate: | +12,43% |
| seit Jahresbeginn: | +13,86% |
| 1 Jahr: | -7,09% |
| 3 Jahre: | +166,41% |
| 5 Jahre: | -30,29% |
| seit Auflage: | -23,26% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,96% | 6,74% |
| Volatilität (3 Jahre): | 22,81% | 12,40% |
| Jahreshoch: | 4.278,57 € | |
| Jahrestief: | 3.749,92 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 5.338,91 € | |
| 12-Monats-Tief: | 3.749,92 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,40 | -0,31 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,72% | 7,78% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,12 | -0,18 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,98 | -1,81 |
| Beta (1 Jahr): | -0,62 | -0,34 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 10,36 | 20,13 |
| längste Verlustperiode: | 12 Monat(e) | 8 Monat(e) |
| größter Verlust: | -68,61% | -40,19% |
KEPLER Asset Backed Securities Fonds (A) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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