| nicht bewertet |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 3.890,33 € | +34,89 € | +0,90% |
| Letzte Ausschüttung | 165,00 € (16.01.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | AT0000632468 |
| WKN: | 63246 |
| Gesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Oppenheim Capital Management Köln |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 04.02.2004 |
| Fondsvolumen (02.01.2012): | 54,43 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 1,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,59% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.07.2010): | 0,60% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 792KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 70KB)
Fondssektor
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH: | EURIBOR 3M |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Hierzu veranlagt der Fonds in Anleihen schwerpunktmäßig internationaler Emittenten. Der Fonds investiert dabei bis zu 100% in Wertpapiere, die bestimmte Forderungen verbriefen, sogenannte Asset Backed Securities.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +3,34% |
| 1 Monat: | +3,82% |
| 3 Monate: | +1,90% |
| 6 Monate: | -15,71% |
| seit Jahresbeginn: | +3,58% |
| 1 Jahr: | -6,95% |
| 3 Jahre: | +75,90% |
| 5 Jahre: | -35,93% |
| seit Auflage: | -30,19% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,12% | 7,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,13% | 15,80% |
| Jahreshoch: | 3.923,32 € | |
| Jahrestief: | 3.749,92 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 5.338,91 € | |
| 12-Monats-Tief: | 3.749,92 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,16 | -0,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,15% | 8,70% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,19 | -0,24 |
| Information Ratio: | -0,61 | -1,20 |
| Beta (1 Jahr): | -0,97 | -0,45 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 2,98 | 148,29 |
| längste Verlustperiode: | 12 Monat(e) | 8 Monat(e) |
| größter Verlust: | -68,61% | -47,62% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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