| nicht bewertet |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 66,90 € | +0,07 € | +0,10% |
| Letzte Ausschüttung | 1,50 € (13.12.2011) |
| Zwischengewinn | 0,68 € |
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| ISIN: | AT0000626023 |
| WKN: | 62602 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Beulig |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 08.06.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 45,43 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 1 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 10,95% |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,48% |
| TER p.a. (30.09.2011): | 0,58% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 188KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 49KB)
Fondssektor
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Werterhaltung und hohe laufende Renditen an. Hierzu werden überwiegend Asset Backed Securities (ABS) auf Forderungen und Wertpapiere von Emittenten, die hinsichtlich ihrer Beurteilung der Bonität von zumindest einer international anerkannten Rating-Agentur in das Investment-Grade-Segment oder ein vergleichbares Segment eingestuft werden, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmenssitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,02% |
| 1 Monat: | +0,94% |
| 3 Monate: | -0,34% |
| 6 Monate: | -3,75% |
| seit Jahresbeginn: | +1,07% |
| 1 Jahr: | +2,10% |
| 3 Jahre: | +85,56% |
| 5 Jahre: | -13,33% |
| seit Auflage: | -6,50% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,85% | 7,44% |
| Volatilität (3 Jahre): | 16,26% | 15,80% |
| Jahreshoch: | 66,84 € | |
| Jahrestief: | 66,21 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 71,06 € | |
| 12-Monats-Tief: | 66,04 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | -0,13 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,15% | 8,70% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,40 | -0,24 |
| Information Ratio: | -1,09 | -1,20 |
| Beta (1 Jahr): | -0,56 | -0,45 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,67 | 148,29 |
| längste Verlustperiode: | 11 Monat(e) | 8 Monat(e) |
| größter Verlust: | -58,08% | -47,62% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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