 (Stand: 02/2012) |
| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 131,07 € | -4,03 € | -2,98% |
| Zwischengewinn | 1,03 € |
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| ISIN: | AT0000607502 |
| WKN: | 60750 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Harald Egger |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.03.2005 |
| Fondsvolumen (30.11.2011): | 16,67 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,46% |
| Rücknahmegebühr: | 3,00% |
| TER p.a. (28.02.2011): | 0,38% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 47KB)
Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: | MSCI Golden Dragon Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in Europa, sowie daneben in sonstige auf Euro lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, vorwiegend mit Sitz in Europa, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Derivative Instrumente werden dabei nicht nur zur Risikominimierung, sondern insbesonders als aktives Instrument der Veranlagung, hauptsächlich in Form von Aktienderivaten auf den MSCI Golden Dragon, eingesetzt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +287,33% |
| 1 Monat: | +0,67% |
| 3 Monate: | +1,07% |
| 6 Monate: | +0,52% |
| seit Jahresbeginn: | +0,81% |
| 1 Jahr: | +0,24% |
| 3 Jahre: | +31,88% |
| 5 Jahre: | +18,69% |
| seit Auflage: | +36,27% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,33% | 10,72% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,36% | 9,81% |
| Jahreshoch: | 135,10 € | |
| Jahrestief: | 34,88 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 136,74 € | |
| 12-Monats-Tief: | 34,88 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,35 | -0,54 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,29 | 0,49 |
| Beta (1 Jahr): | 0,12 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -7,12 | -7,72 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -33,55% | -22,83% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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