 (Stand: 02/2012) |
| 16.01.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 10,35 € | n.v. | n.v. |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | AT0000500855 |
| WKN: | 50085 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Spk. NÖ St. Pölten |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 15.11.2005 |
| Fondsvolumen (30.11.2011): | 14,68 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,40% |
| Performance-Fee: | 15,00% der positiven Differenz des Rechenwerts zum Monatsultimo und dem bisherigen Höchststand des Rechenwertes (High Watermark-Prinzip) |
| TER p.a. (31.07.2011): | 3,57% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 185KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 65KB)
Fondssektor
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Für den Fonds können weltweit bis zu 100% Anteile an Hedgefonds erworben werden, wobei schwerpunktmäßig Hedgefonds mit einzelnen oder einer Kombination der folgenden Anlagestrategien herangezogen werden: Global Macro, Relative Value, Arbitrage, Long/Short Equity, Event Driven, Distressed, CTAs (Commodity Trading Advisors), Shortterm Trading, Controlled Risk Strategy. Darüberhinaus kann in Private Equity Fonds und Future Fonds investiert werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,07% |
| 1 Monat: | +0,58% |
| 3 Monate: | -4,70% |
| 6 Monate: | -2,82% |
| seit Jahresbeginn: | +1,07% |
| 1 Jahr: | -7,59% |
| 3 Jahre: | -10,74% |
| 5 Jahre: | +1,91% |
| seit Auflage: | +4,57% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,81% | 8,39% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,32% | 8,61% |
| Jahreshoch: | 10,35 € | |
| Jahrestief: | 10,35 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,38 € | |
| 12-Monats-Tief: | 10,24 € | |
| Sharpe Ratio: | -1,14 | -1,66 |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,22 | 0,24 |
| Beta (1 Jahr): | -0,16 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 63,31 | -297,27 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -11,63% | -15,61% |
Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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